2022年度抚顺市金融发展局决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻落实国家、省有关金融工作的方针政策、法律法规，拟订促进全市金融业发展的地方性法规、政策措施、中长期发展规划，研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况；
2.负责全市金融业中长期发展规划、全市金融形势和运行分析报告等综合性文字材料的汇总、起草与综合调研工作；
3.承担与省金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务；
4.配合金融监管部门，依法对我市金融机构进行监管；负责整顿和规范全市金融秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定；
5.指导我市地方商业银行深化改革工作；协助有关部门推动我市金融机构的设立、改制、重组；
6.拟订我市资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施；负责组织和推进全市非国有企业股权集中登记托管工作；会同有关部门负责组织和推进多层次资本市场试点和建设工作；负责拟订市本级企业上市专项扶持资金的使用计划并组织实施；
7.拟定促进全市保险业发展的政策措施并组织实施；配合保险监管机构加强我市保险机构的监管，加强与保险机构的联系、沟通、协调；积极推动全市农业保险业务开展；
8.负责审核全市小额贷款公司的设立、变更、终止及股权变更等事项，并实施监管工作；
9.负责全市融资担保机构的设立审核和融资性担保业务的监管工作；
10.协调落实省委、省政府、市委、市政府打击非法集资各项工作部署；承担市处置非法集资领导小组办公室日常工作职责。
11.承办市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
抚顺市金融发展局2022年部门决算为本级决算，无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计410.15万元，包括：
1.财政拨款收入410.15万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入410.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加80.43万元，增长24.39%，主要原因：1、2022年发生企业上市扶持资金33万元，此专项资金预算原由财政主管科室代编，本单位未做当年预算；2、2022年发生其他普惠金融发展支出8.55万元，此专项资金预算由财政主管科室代编，本单位未做当年预算；3、住房保障支出追加17.28万元，原因为住房公积金更改计算基数，补交2021年住房公积金；4、养老保险、医疗保险每年变更缴费基数，补交2021年养老保险、医疗保险。
（二）支出总计410.15万元，包括：
1.基本支出348.15万元，占支出总计的84.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出311.09万元，对个人和家庭的补助支出2.86万元，商品和服务支出34.2万元。
2.项目支出62万元，占支出总计的15.12%。主要包括扶持企业上市专项资金、创业担保贴息专项资金、金融监管及处置非法集资专项资金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加80.43万元，增长24.39%，主要原因：1、2022年发生企业上市扶持资金33万元，此专项资金预算原由财政主管科室代编，本单位未做当年预算；2、2022年发生其他普惠金融发展支出8.55万元，此专项资金预算由财政主管科室代编，本单位未做当年预算；3、住房保障支出追加17.28万元，原因为住房公积金更改计算基数，补交2021年住房公积金；4、养老保险、医疗保险每年变更缴费基数，补交2021年养老保险、医疗保险。
（三）年末结转和结余0万元。
2022年未产生年末年末结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出410.15万元，其中：基本支出348.15万元，项目支出62万元。与上年相比，财政拨款支出增加80.43万元，增长24.39%，主要原因：1、2022年发生企业上市扶持资金33万元，此专项资金预算原由财政主管科室代编，本单位未做当年预算；2、2022年发生其他普惠金融发展支出8.55万元，此专项资金预算由财政主管科室代编，本单位未做当年预算；3、住房保障支出追加17.28万元，原因为住房公积金更改计算基数，补交2021年住房公积金；4、养老保险、医疗保险每年变更缴费基数，补交2021年养老保险、医疗保险。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出410.15万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出35.31万元，占8.61%；卫生健康支出14.9万元，占3.63%；农林水支出8.55万元，占2.08%；资源勘探工业信息等支出33万元，占8.05%；金融支出285.45万元，占63.60%；住房保障支出32.94万元，占8.03%。
1.社会保障和就业支出35.31万元，具体包括：
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.33万元，主要是退休人员电话费、采暖费、独生子女费、省定保留补贴等支出，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.09万元，主要是单位交养老保险，完成年初预算的113.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整，相应养老保险费用增加。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.89万元，主要是单位实缴职业年金。
2.卫生健康支出14.9万元，包括卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.9万元，主要是单位交医疗保险。
3.农林水支出8.55万元，包括农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）8.55万元。
4.资源勘探工业信息等支出33万元，包括资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）33万元，主要是扶持企业上市专项资金。
5.金融支出285.45万元，具体包括：
（1）金融支出（类）金融部门行政支出（款） 行政运行（项）265万元，主要是工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的134.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年工资福利支出及其他商品服务支出增加。
（2）金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）20.45万元，主要是金融监管及处置非法集资专项资金，完成年初预算的81.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是2022年受新冠疫情影响，部分业务未能开展，经费产生结余。
6.住房保障支出32.94万元，包括住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.49万元，主要是单位交住房公积金，完成年初预算的175.65万元，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年调整住房公积金基数，相应住房公积金费用增加；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.45万元，主要是职工住房货币化补贴。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.9万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费1.9万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.9万元，主要用于公务用车日常维修费、燃油费、保险费、路桥费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出348.15万元，其中：人员经费313.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出17.37万元，比上年减少12.49万元，降低41.83%，主要原因是厉行节约，压缩人员经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算整体绩效全面开展自评，涉及资金266.31万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.70分。
（2）部门评价情况。我部门组织对2022年度预算整体绩效全面开展自评，涉及资金266.31万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是建议进一步规范预算管理;二是建议改进预算编制管理;三是建议进一步提升预算执行效率和效益。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算质量。要严格按照财政部门的要求，依据统一的预算科目和固定的收支标准、程序编制预算，提高预算质量；二是认真做好预算编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况;三是提高预算的编制水平。合理的、精准的编制预算，加强过程跟踪，严格预算执行，实行动态监控，及时掌握预算执行情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。
24.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2022年度部门决算表
