抚顺市人民政府金融工作办公室

2017年度部门决算公开

目    录

第一部分    抚顺市人民政府金融工作办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    抚顺市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    抚顺市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分 抚顺市人民政府金融工作办公室概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省有关金融工作的方针政策、法律法规，拟订促进全市金融业发展的地方性法规、政策措施、中长期发展规划，研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况；

2.负责全市金融业中长期发展规划、全市金融形势和运行分析报告等综合性文字材料的汇总、起草与综合调研工作；

3.承担与省金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务；

4.配合金融监管部门，依法对我市金融机构进行监管；负责整顿和规范全市金融秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定；

5.指导我市地方商业银行深化改革工作；协助有关部门推动我市金融机构的设立、改制、重组；

6.拟订我市资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施；负责组织和推进全市非国有企业股权集中登记托管工作；会同有关部门负责组织和推进多层次资本市场试点和建设工作；负责拟订市本级企业上市专项扶持资金的使用计划并组织实施；

7.拟定促进全市保险业发展的政策措施并组织实施；配合保险监管机构加强我市保险机构的监管，加强与保险机构的联系、沟通、协调；积极推动全市农业保险业务开展；

8.负责审核全市小额贷款公司的设立、变更、终止及股权变更等事项，并实施监管工作；

9.负责全市融资担保机构的设立审核和融资性担保业务的监管工作；

10.协调落实省委、省政府、市委、市政府打击非法集资各项工作部署；承担市处置非法集资领导小组办公室日常工作职责。

11.承办市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置

抚顺市人民政府金融工作办公室2017年部门决算是本级决算，没有二级预算单位。

第二部分 抚顺市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算公开报表。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件1：2017年度抚顺市人民政府金融工作办公室决算公开报表.pdf

第三部分 抚顺市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2017年度本部门收入总计为170.76万元，与上年相比增加7.93万元，增长4.87%。

增加的主要原因是：人员增加使工资福利支出、交通补助等增长。

本部门本年度收入包括：

财政拨款收入170.76万元，其中：公共预算财政拨款收入170.76万元，政府性基金收入0万元。

（二）2017年度本部门支出总计为170.76万元，与上年相比增加7.93万元，增长4.87%。

增加的主要原因是：人员增加使工资福利支出、交通补助等增长。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出153.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出97.81万元，对个人和家庭的补助支出34.68万元，商品和服务支出21.28万元。

2.项目支出17万元，主要包括金融管理工作经费12万元，处置非法集资工作经费5万元等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出170.76万元，其中：基本支出153.76万元，项目支出17万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出170.76万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出129.18万元，社会保障和就业支出24.76万元，医疗卫生支出6.42万元，住房保障支出10.4万元。

1. 一般公共服务支出129.18万元，包括：

（1）行政运行112.18万元，主要是公用经费、人员经费等支出。

（2）一般行政管理事务17万元，主要是用于全市金融管理工作、处置非法集资等工作支出的办公费、差旅费、印刷费、会议费等支出。

2. 社会保障和就业支出24.76元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休19.01万元，主要是退休人员工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.75万元，主要是缴纳在职人员养老保险费用支出。

3.医疗卫生支出6.42万元，包括：

行政单位医疗6.42万元，主要是单位人员的医疗保险等支出。

4. 住房保障支出10.4万元，包括：

住房公积金10.4万元，主要是在职人员住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.41万元，其中：公务接待费0.57万元，公务用车运行维护费1.84万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少2.41万元，下降50%，主要是加强了车辆管理及减少了公务接待等原因。

1.公务接待费0.57万元，主要用于接待上级专家来我市对资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施等培训工作，2017年度国内公务接待累计7批次，103人，0.57万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.84万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.84万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出21.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加0.75万元，增长3.65%。主要原因是：人员增加。

五、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购服务支出0.16万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值19.98万元。

七.关于2017年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

市政府金融办编制2017年预算时认真研究制定项目预算绩效目标。按照年初制定的项目预算绩效目标，我办对2个预算项目进行了绩效目标考评，共涉及资金17万元，其中：金融管理工作经费12万元、处置非法集资工作经费5万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、办公设备购置费、公务接待费等。金融管理工作经费是为了实现企业挂牌、每年定期对小额贷款公司和融资担保机构进行现场检查，确保抚顺市辖区内各小额贷款公司和融资担保机构不发生系统性风险。处置非法集资工作经费是按属地管理做好当地预防、稳定非法集资。我办积极开展各项工作，项目支出都较好地完成了既定目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）

无

3.重点项目绩效评价报告（如有）

无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。