抚顺市经济合作发展服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
抚顺市经济合作发展服务中心（市政府驻北京联络处）于2018年8月正式挂牌成立，机构规格正县级，为市直属事业单位，由市政府办公室代管。承担驻京联络、经贸合作交流服务、市直公务用车管理调度、设备运行维修，为部分机关、事业单位等方面提供技术支持和服务保障。
二、部门决算单位构成
纳入市经济合作发展服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位:无。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3384.83万元，包括：
1.财政拨款收入3384.83万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3384.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加944.06万元，增长38.68%，主要原因：一是由于市人社局、市社保中心等6家机关事业单位新入驻社保大厦集中办公区，增加社保大厦运行保障费、公用取暖费；二是由于机构改革职能划转，在中心原有车辆基础上由市政府办公室（市机关事务管理局）划转74台车辆由中心管理，增加公务用车平台车辆运行维护费；三是增加对外联络工作专项经费。
（二）支出总计3384.83万元，包括：
1.基本支出2292.95万元，占支出总计的67.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1942.67万元，对个人和家庭的补助支出33.41万元，商品和服务支出316.88万元。
2.项目支出1091.87万元，占支出总计的32.26%。主要包括政府集中办公区运行保障、对外联络工作专项经费、社保大厦运行保障等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加944.06万元，增长38.68%，主要原因：一是由于市人社局、市社保中心等6家机关事业单位新入驻社保大厦集中办公区，增加社保大厦运行保障费、公用取暖费；二是由于机构改革职能划转，在中心原有车辆基础上由市政府办公室（市机关事务管理局）划转74台车辆由中心管理，增加公务用车平台车辆运行维护费；三是增加对外联络工作专项经费。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少1.18万元，降低100%，主要原因：2021年无年末结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3384.83万元，其中：基本支出2292.95万元，项目支出1091.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加944.06万元，增长38.68%，主要原因：一是由于市人社局、市社保中心等6家机关事业单位新入驻社保大厦集中办公区，增加社保大厦运行保障费、公用取暖费；二是由于机构改革职能划转，在中心原有车辆基础上由市政府办公室（市机关事务管理局）划转74台车辆由中心管理，增加公务用车平台车辆运行维护费；三是增加对外联络工作专项经费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的106.32%，其中：基本支出完成年初预算的110.35%，项目完成年初预算的47.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3384.83万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3063.73万元，占90.52%；社会保障和就业支出168.48万元，占4.97%；卫生健康支出58.1万元，占1.72%；住房保障支出94.5万元，占2.79%。
1.一般公共服务支出3063.73万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行、机关服务（项）3063.73万元，主要是事业运行、机关服务等支出，完成年初预算的70.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是（1）年初预算中的单位自有资金收入在决算中没有体现；（2）根据签订合同部分支出项目需跨年支付。
2.社会保障和就业支出168.48万元。具体包括：
（1）事业单位离退休26.73万元；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出94.20万元；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出39.13万元；
（4）死亡抚恤8.42万元。
3.卫生健康支出58.1万元。具体包括：
事业单位医疗58.1万元。
4.住房保障支出94.5万元。具体包括：
（1）住房公积金82.33万元；
（2）购房补贴12.17万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出161.38万元，完成年初预算的79.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费161.38万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。 2021年公务接待费比上年减少10万元，下降100%，主要是减少公务接待费用。
3. 公务用车购置及运行费161.38万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的79.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用运行费用支出。比上年增加135.74万元，增长529.41%，主要是车辆服务管理职能由市政府办公室（市机关事务管理局）划转到中心管理，较2020年相比增加了政府公务用车平台资金管理，新接收管理74辆公务用车等原因。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费161.38万元，主要用于市公务用车平台运行服务管理等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量79辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2292.95万元，其中：人员经费1976.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费316.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆79辆，其中：实物保障岗位用车2辆，调研视察督察用车15辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，政务接待用车3辆，业务保障用车4辆，执法执勤用车53；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金2277.60万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标管理和调整有待完善;三是项目支出绩效评价结果缺乏必要的约束力。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标;三是完善健全项目支出的各项规章制度。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
附件下载：
